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本周一我预言了近期的调整。预计沪指继续震荡，下周在中央经济工作会议的刺激下超越3400点。整体上涨较多的行业中可以挖掘涨幅较少的个股，存在补涨行情。认知决定财富水平。同一件事，譬如买书，有的人认为是投资，有的人认为是损失。分不清投资与损失，就很难获得大的成功。认知决定财富水平今日比特币升破100,000美元，日内上涨4%，创历史新高。今年以来，比特币已经累计上涨138%。11月4日以来，比特币直接从6.8万美元上涨至10万美元，仅用时一个月。对于比特币的认识，我也经历了一个转变的过程。2017年，我去互联网金融公司时，注意到了比特币，公司有90后靠比特币发家了。作为阿里风格的互联网公司，思想比较开放前沿，但我还是囿于科班思维，认为政府不会允许私人获得铸币权，私人发行比特币就是在收割投资者。随着对人性理解的深入，才懂得了比特币。人性的需求是禁不了的，只能疏导。黄赌毒很多政府都禁止，依然盛行。既然黑市一直存在，与黑市交易契合的比特币至少能拥有部分富有的支持者。更何况，不少政府公开承认了比特币。后面，我就将比特币类比为黄金，今年3月6日，中证报采访时，我就说比特币弹性优于黄金，2026年黄金能上涨50%，超3000美元，比特币的涨幅则会高于50%（《七大类资产未来谁最值钱？（中证报采访完整版）》）。大盘如期调整，沪指跨越3400点仍待下周早在11月初，我已经预言了人大常委会当周的大涨与之后两周的大幅下跌，以及11月22号跌破3272点后震荡上行至12月10日（《本周冲3423，未来两周回调可能破3300》）。本周一预言了近期的调整：12月2日沪指目标就是突破3344点，但在3372点附近承压。之后两天突破3372点后将在3389点附近遇到较大阻力。除非出现重大利好补充上涨动能，否则大盘将迎来短期调整，回踩3345点（《10年国债利率跌破2.0%，大盘或将迎来短期调整》）。今天监管调整回购增持专项贷细则，融资比例从最高70%提升到90%，只是一个小利好，使得21日均线的3360点处获得支撑。但沪指很难大涨，预计继续震荡，下周在中央经济工作会议的刺激下超越3400点。从涨停板强度来看，近期网红经济，新能源汽车，机器人比较强。广度来看，国企、专精特新比较好。我是看好科技成长在大会前的表现的（《10月工业企业利润降幅收窄，科技成长有望引领股市反弹》），券商作为反弹先锋，将受益于大盘上涨，还能和地产一起受益于降准预期。创业板两天前已经开始调整了，如果三连跌就太弱了，因而今天创业板的反弹是可以理解的，13日均线的2217点附近有支撑，但大涨又没有足够动能，也要等下周。另一方面，12月大盘、价值、绩优股、高价股、消费占优。大会有科技成长有回调风险，红利相对稳健。机器人板块将诞生牛股6月14日我就在知识星球上说了，机器人板块会出牛股。11月15日，华为(深圳)全球具身智能产业创新中心企业合作备忘录签署仪式，推荐了拓斯达。11月19日觉得机器人基本面不错，不是单纯炒概念。11月21日建议高位避险。之后多次推荐机器人。11月29日再次推荐机器人。尤其是与华为合作的机器人公司是我偏爱的。对于已经大涨的板块与个股，短线遵守交易规则，中线要看业绩释放。内需加科技双逻辑，传媒表现强势，AI营销仍存机会11月14日，基于基本面，我建议可以选择三季度业绩增速较低但边际改善的行业，三季度业绩增速较高的行业可能到了上升周期后半程，持续性较差，上升空间较小（见《A股双顶已成？乐观预期等待经济数据验证》）。这些板块大都表现不错。12月2日是传媒行业9月反弹来高点。随着上升速率下降，支撑均线也越来越长。但大回调也只是到34日均线，小回调到13日均线。猜测未来1月大回调支撑应该在55日均线，不会跌到89日均线。12月10日后人工智能板块需要警惕回调风险。3月我曾提出今年人工智能主攻服务器（《戴尔大涨，人工智能主攻算力，服务器占优》）。今年以来服务器板块超70%的涨幅还算不错。未来可以看看Ai营销，智能匹配今日头条成立初期就用了。生成式人工智能大规模应用还早，明年可能杀估值。稳增长靠消费，回调后仍有机会11月24日我在知识星球点出了服务与快消品的机会。明年关税抑制出口，政府肯定会扩大内需对冲出口下行。中国依然面临产能过剩、需求不足的问题，扩投资空间有限。耐用消费品会透支未来需求空间，政府能有所作为的领域就是快消品与服务了。11月29日指出单身人群消费潜力较大，宠物经济等方向可以挖掘投资机会（《绩优股不断走低，机构投资者何去何从？》）。龙头标的短期上涨30%到40%后迎来调整，未来还有机会。“双 11”中，培育钻头部品牌 CARAXY 凯丽希逆势上扬，在天猫“双 11”培育钻石品类中销量蝉联第一，成交额为去年三倍。这是人造钻石板块上涨的点火因子。12月3日，中国商务部宣布加强相关军民两用物项对美国出口管制，给人造钻石添了一把火。根据公告，中方决定禁止两用物项对美国军事用户或军事用途出口，严控镓、锗、锑、超硬材料、石墨等相关两用物项的对美国出口，并实施更严格的最终用户和最终用途审查。现在涨上去了，只解释不推荐。借助行业东风，捕捉补涨行情整个行业都在涨，说明是贝塔性机会。他涨得明显少，就可能补涨。只要不是遇到大盘拐点，行业掉头。炒股软件和券商类似，也是受益于股市上涨。大会前不用悲观，可以找补涨机会。超市今天板块回调，但我认为大会前大盘反弹，超市不会连续跌，风险可控。